| Data |
Documento |
Histórico |
Valor |
Saldo |
| |
Saldo Anterior |
|
1.980,31+ |
| 03/01/aaaa |
|
Deposito Cheque p/ 24 Horas |
1.652,14+ |
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| 03/01/aaaa |
|
Tarifa de Talao de Cheques |
26,00- |
3.606,45+ |
| 04/01/aaaa |
6107 |
Cheque Pago via Compensacao |
55,97- |
|
| 04/01/aaaa |
6135 |
Cheque Pago via Compensacao |
540,00- |
|
| 04/01/aaaa |
6155 |
Cheque Pago via Compensacao |
59,19- |
|
| 04/01/aaaa |
6160 |
Cheque Pago via Compensacao |
30,00- |
2.921,29+ |
| 05/01/aaaa |
|
Deposito Cheque p/ 48 Horas |
207,95+ |
3.129,24+ |
| 06/01/aaaa |
|
Contas a Pagar Bco Paulista |
12,00+ |
|
| 06/01/aaaa |
|
Debito da CPMF |
14,29- |
|
| 06/01/aaaa |
5965 |
Cheque Pago via Compensacao |
118,00- |
3.008,95+ |
| 07/01/aaaa |
|
Deposito Cheque p/ 24 Horas |
495,00+ |
|
| 07/01/aaaa |
6156 |
Cheque Pago no Caixa |
100,00- |
|
| 07/01/aaaa |
6161 |
Cheque Pago via Compensacao |
418,27- |
|
| 07/01/aaaa |
6162 |
Cheque Pago via Compensacao |
38,00- |
2.947,68+ |
| 10/01/aaaa |
|
Transf. de Saldo a Credito |
418,27+ |
|
| 10/01/aaaa |
6112 |
Cheque Pago via Compensacao |
39,38- |
|
| 10/01/aaaa |
6157 |
Cheque Pago no Caixa |
100,00- |
3.226,57+ |
| 11/01/aaaa |
|
Transf. de Saldo a Debito |
435,00- |
|
| 11/01/aaaa |
|
Transf. de Saldo a Debito |
370,00- |
|
| 11/01/aaaa |
6163 |
Cheque Pago via Compensacao |
47,00- |
2.374,57+ |
