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| | Conta Corrente | | Fundos de Investimento | | CDB | | Empréstimos | |
| Data | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
| Saldo Anterior | 24.937,20- | |||
| 06/01/aaaa | Debito da CPMF | 18,85- | 24.956,05- | |
| 10/01/aaaa | Cobertura Conta Garantida | 5.000,00+ | ||
| 10/01/aaaa | Ioc Mensal | 10,24- | ||
| 10/01/aaaa | Encargos sobre Emprestimos | 406,82- | 20.373,11- | |
| 11/01/aaaa | Cobertura Conta Garantida | 13.000,00+ | 7.373,11- | |