| Data |
Documento |
Histórico |
Valor |
Saldo |
| |
Saldo Anterior |
|
42.709,52+ |
| 25/05/aaaa |
|
Deposito Cheque p/ 24 Horas |
4.046,44+ |
|
| 25/05/aaaa |
|
Deposito Cheque p/ 24 Horas |
4.602,13+ |
|
| 25/05/aaaa |
|
Deposito Cheque p/ 48 Horas |
969,50+ |
|
| 25/05/aaaa |
|
Deposito Cheque p/ 48 Horas |
1.192,00+ |
|
| 25/05/aaaa |
|
Deposito Cheque p/ 72 Horas |
1.947,00+ |
|
| 25/05/aaaa |
|
Liberacao Conta Vinculada |
2.800,00+ |
|
| 25/05/aaaa |
|
Liberacao Conta Garantida |
8.700,00+ |
|
| 25/05/aaaa |
|
Encargos sobre Emprestimos |
40,09- |
|
| 25/05/aaaa |
|
Ioc Mensal |
0,36- |
|
| 25/05/aaaa |
|
Tarifa Saque Sobre Bloqueio |
20,00- |
|
| 25/05/aaaa |
|
Iof Sobre Saque Bloqueado |
0,30- |
|
| 25/05/aaaa |
|
Tarifa Devolucao Deposito |
2,00- |
|
| 25/05/aaaa |
92 |
Cheque Depositado Devolvido |
248,00- |
|
| 25/05/aaaa |
902 |
Cheque Depositado Devolvido |
523,08- |
|
| 25/05/aaaa |
1037 |
Cheque Depositado Devolvido |
396,00- |
|
| 25/05/aaaa |
6037 |
Cheque Pago via Compensacao |
10.000,00- |
|
| 25/05/aaaa |
6419 |
Cheque Pago via Compensacao |
1.584,00- |
|
| 25/05/aaaa |
6420 |
Cheque Pago via Compensacao |
3.619,92- |
|
| 25/05/aaaa |
6421 |
Cheque Pago no Caixa |
9.144,50- |
|
| 25/05/aaaa |
6422 |
Cheque Pago no Caixa |
1.588,03- |
|
| 25/05/aaaa |
6423 |
Cheque Pago via Compensacao |
2.109,40- |
|
| 25/05/aaaa |
6424 |
Cheque Pago no Caixa |
35.000,00- |
|
| 25/05/aaaa |
6425 |
Cheque Pago via Compensacao |
2.063,44- |
|
| 25/05/aaaa |
6426 |
Cheque Pago via Compensacao |
1.738,90- |
|
| 25/05/aaaa |
177579 |
Cheque Depositado Devolvido |
272,00- |
|
| 25/05/aaaa |
232736 |
Cheque Depositado Devolvido |
807,25- |
|
| 25/05/aaaa |
395764 |
Cheque Depositado Devolvido |
287,00- |
|
| 25/05/aaaa |
850037 |
Cheque Depositado Devolvido |
260,20- |
2.737,88- |
| 28/05/aaaa |
|
Deposito Cheque p/ 24 Horas |
2.087,31+ |
|
| 28/05/aaaa |
|
Deposito Cheque p/ 24 Horas |
698,00+ |
|
| 28/05/aaaa |
|
Liberacao Conta Vinculada |
8.000,00+ |
|
| 28/05/aaaa |
|
Tarifa Saque Sobre Bloqueio |
20,00- |
|
| 28/05/aaaa |
|
Tarifa Devolucao Deposito |
7,00- |
|
| 28/05/aaaa |
|
Cheque Depositado Devolvido |
2.520,00- |
|
| 28/05/aaaa |
63 |
Cheque Depositado Devolvido |
1.443,33- |
|
| 28/05/aaaa |
68 |
Cheque Depositado Devolvido |
643,98- |
|
| 28/05/aaaa |
596 |
Tarifa de Entrada de Titulo |
24,00- |
|
| 28/05/aaaa |
6080 |
Cheque Pago via Compensacao |
1.897,00- |
|
| 28/05/aaaa |
6428 |
Cheque Pago no Caixa |
543,36- |
|
| 28/05/aaaa |
6429 |
Cheque Pago via Compensacao |
330,00- |
|
| 28/05/aaaa |
6430 |
Cheque Pago via Compensacao |
2.000,00- |
|
| 28/05/aaaa |
6431 |
Cheque Pago no Caixa |
510,11- |
|
| 28/05/aaaa |
6432 |
Cheque Pago via Compensacao |
1.000,00- |
|
| 28/05/aaaa |
6433 |
Cheque Pago no Caixa |
1.500,00- |
4.391,35- |
| 29/05/aaaa |
|
Deposito Cheque p/ 24 Horas |
4.246,33+ |
|
| 29/05/aaaa |
|
Deposito Cheque p/ 24 Horas |
161.100,64+ |
|
| 29/05/aaaa |
|
Deposito Cheque p/ 48 Horas |
780,20+ |
|
| 29/05/aaaa |
|
Deposito Cheque p/ 72 Horas |
287,00+ |
|
| 29/05/aaaa |
|
Tarifa Saque Sobre Bloqueio |
20,00- |
|
| 29/05/aaaa |
|
Iof Sobre Saque Bloqueado |
0,38- |
|
| 29/05/aaaa |
|
Tarifa Devolucao Deposito |
3,00- |
|
| 29/05/aaaa |
1037 |
Cheque Depositado Devolvido |
396,00- |
|
| 29/05/aaaa |
6039 |
Cheque Pago via Compensacao |
10.000,00- |
|
| 29/05/aaaa |
6435 |
Cheque Pago no Caixa |
5.000,00- |
|
| 29/05/aaaa |
6436 |
Cheque Pago via Compensacao |
7.105,26- |
|
| 29/05/aaaa |
6437 |
Cheque Pago no Caixa |
2.503,38- |
|
| 29/05/aaaa |
6438 |
Cheque Pago no Caixa |
1.798,75- |
135.196,05+ |
| 30/05/aaaa |
|
Deposito Cheque p/ 24 Horas |
1.901,00+ |
|
| 30/05/aaaa |
|
Deposito Cheque p/ 24 Horas |
2.087,31+ |
|
| 30/05/aaaa |
|
Encargos sobre Emprestimos |
32,14- |
|
| 30/05/aaaa |
|
Ioc Mensal |
0,51- |
|
| 30/05/aaaa |
|
Tarifa de Compra Cheque OP. |
18,00- |
|
| 30/05/aaaa |
|
Tarifa Saque Sobre Bloqueio |
20,00- |
|
| 30/05/aaaa |
|
Tarifa Devolucao Deposito |
1,00- |
|
| 30/05/aaaa |
|
Cheque Depositado Devolvido |
2.520,00- |
|
| 30/05/aaaa |
598 |
Tarifa de Entrada de Titulo |
28,80- |
|
| 30/05/aaaa |
6440 |
Cheque Pago no Caixa |
1.873,37- |
|
| 30/05/aaaa |
6441 |
Cheque Pago no Caixa |
110.000,00- |
|
| 30/05/aaaa |
6442 |
Cheque Pago via Compensacao |
1.376,30- |
|
| 30/05/aaaa |
6443 |
Cheque Pago via Compensacao |
8.600,00- |
|
| 30/05/aaaa |
6444 |
Cheque Pago via Compensacao |
3.550,00- |
|
| 30/05/aaaa |
177579 |
Cheque Depositado Devolvido |
272,00- |
10.892,24+ |
| 31/05/aaaa |
|
Liberacao Conta Vinculada |
11.300,00+ |
|
| 31/05/aaaa |
|
Liberacao Conta Garantida |
3.400,00+ |
|
| 31/05/aaaa |
599 |
Liberacao de Emprestimo |
7.818,59+ |
|
| 31/05/aaaa |
|
Debito da CPMF |
1.024,77- |
|
| 31/05/aaaa |
|
Tarifa de Compra Cheque OP. |
18,00- |
|
| 31/05/aaaa |
|
Tarifa Cadastro P. Juridica |
70,00- |
|
| 31/05/aaaa |
|
Tarifa Liquidacao de Doc |
12,00- |
|
| 31/05/aaaa |
|
Tarifa Devolucao Deposito |
2,00- |
|
| 31/05/aaaa |
|
Tarifa de Reserva Bancaria |
135,00- |
|
| 31/05/aaaa |
599 |
Tarifa de Bordero |
85,00- |
|
| 31/05/aaaa |
599 |
Tarifa de Checagem Titulos |
75,00- |
|
| 31/05/aaaa |
599 |
Tarifa Manutencao Titulo |
13,50- |
|
| 31/05/aaaa |
6040 |
Cheque Pago via Compensacao |
10.000,00- |
|
| 31/05/aaaa |
6465 |
Cheque Pago no Caixa |
5.840,00- |
|
| 31/05/aaaa |
6466 |
Cheque Pago no Caixa |
881,00- |
|
| 31/05/aaaa |
6467 |
Cheque Pago no Caixa |
10.000,00- |
|
| 31/05/aaaa |
70378 |
Debito de Liquidacao Doc-E |
5.367,98- |
113,42- |
