| Data |
Documento |
Histórico |
Valor |
Saldo |
| |
Saldo Anterior |
|
189.150,93- |
| 23/05/aaaa |
|
Liberacao Conta Garantida |
1.500,00- |
190.650,93- |
| 24/05/aaaa |
|
Debito da CPMF |
38,00- |
190.688,93- |
| 25/05/aaaa |
|
Liberacao Conta Garantida |
8.700,00- |
199.388,93- |
| 28/05/aaaa |
|
Cobertura Conta Garantida |
5.000,00+ |
194.388,93- |
| 29/05/aaaa |
|
Cobertura Conta Garantida |
20.000,00+ |
174.388,93- |
| 30/05/aaaa |
|
|
|
174.388,93- |
| 31/05/aaaa |
|
Debito da CPMF |
95,00- |
174.483,93- |
| 31/05/aaaa |
|
IOC Mensal |
187,49- |
174.671,42- |
| 31/05/aaaa |
|
Encargos |
5.234,45- |
179.905,87- |
| 31/05/aaaa |
|
Liberacao Conta Garantida |
3.400,00- |
183.305,87- |
