NONONONONONONO	Data Base: dd/mm/aaaa
	Agência 001 Conta:NNN-N

Vencto Contrato:

10/03/aaaa

Limite:

5.000,00

Taxa ao Mês:

6,6%

Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
		Saldo Anterior		1.980,31+
03/01/aaaa		Deposito Cheque p/ 24 Horas	1.652,14+
03/01/aaaa		Tarifa de Talao de Cheques	26,00-	3.606,45+
04/01/aaaa	6107	Cheque Pago via Compensacao	55,97-
04/01/aaaa	6135	Cheque Pago via Compensacao	540,00-
04/01/aaaa	6155	Cheque Pago via Compensacao	59,19-
04/01/aaaa	6160	Cheque Pago via Compensacao	30,00-	2.921,29+
05/01/aaaa		Deposito Cheque p/ 48 Horas	207,95+	3.129,24+
06/01/aaaa		Contas a Pagar Bco Paulista	12,00+
06/01/aaaa		Debito da CPMF	14,29-
06/01/aaaa	5965	Cheque Pago via Compensacao	118,00-	3.008,95+
07/01/aaaa		Deposito Cheque p/ 24 Horas	495,00+
07/01/aaaa	6156	Cheque Pago no Caixa	100,00-
07/01/aaaa	6161	Cheque Pago via Compensacao	418,27-
07/01/aaaa	6162	Cheque Pago via Compensacao	38,00-	2.947,68+
10/01/aaaa		Transf. de Saldo a Credito	418,27+
10/01/aaaa	6112	Cheque Pago via Compensacao	39,38-
10/01/aaaa	6157	Cheque Pago no Caixa	100,00-	3.226,57+
11/01/aaaa		Transf. de Saldo a Debito	435,00-
11/01/aaaa		Transf. de Saldo a Debito	370,00-
11/01/aaaa	6163	Cheque Pago via Compensacao	47,00-	2.374,57+

Tarifas Debitadas e CPMF
Descrição	Valor
Talao de Cheques	26,00-
CPMF	14,29-