NONONONONONONO	Data Base: dd/mm/aaaa
	Agência 001 Conta:NNN-N

Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
		Saldo Anterior		42.709,52+
25/05/aaaa		Deposito Cheque p/ 24 Horas	4.046,44+
25/05/aaaa		Deposito Cheque p/ 24 Horas	4.602,13+
25/05/aaaa		Deposito Cheque p/ 48 Horas	969,50+
25/05/aaaa		Deposito Cheque p/ 48 Horas	1.192,00+
25/05/aaaa		Deposito Cheque p/ 72 Horas	1.947,00+
25/05/aaaa		Liberacao Conta Vinculada	2.800,00+
25/05/aaaa		Liberacao Conta Garantida	8.700,00+
25/05/aaaa		Encargos sobre Emprestimos	40,09-
25/05/aaaa		Ioc Mensal	0,36-
25/05/aaaa		Tarifa Saque Sobre Bloqueio	20,00-
25/05/aaaa		Iof Sobre Saque Bloqueado	0,30-
25/05/aaaa		Tarifa Devolucao Deposito	2,00-
25/05/aaaa	92	Cheque Depositado Devolvido	248,00-
25/05/aaaa	902	Cheque Depositado Devolvido	523,08-
25/05/aaaa	1037	Cheque Depositado Devolvido	396,00-
25/05/aaaa	6037	Cheque Pago via Compensacao	10.000,00-
25/05/aaaa	6419	Cheque Pago via Compensacao	1.584,00-
25/05/aaaa	6420	Cheque Pago no Caixa	3.619,92-
25/05/aaaa	6421	Cheque Pago no Caixa	9.144,50-
25/05/aaaa	6422	Cheque Pago no Caixa	1.588,03-
25/05/aaaa	6423	Cheque Pago via Compensacao	2.109,40-
25/05/aaaa	6424	Cheque Pago no Caixa	35.000,00-
25/05/aaaa	6425	Cheque Pago via Compensacao	2.063,44-
25/05/aaaa	6426	Cheque Pago via Compensacao	1.738,90-
25/05/aaaa	177579	Cheque Depositado Devolvido	272,00-
25/05/aaaa	232736	Cheque Depositado Devolvido	807,25-
25/05/aaaa	395764	Cheque Depositado Devolvido	287,00-
25/05/aaaa	850037	Cheque Depositado Devolvido	260,20-	2.737,88-
28/05/aaaa		Deposito Cheque p/ 24 Horas	2.087,31+
28/05/aaaa		Deposito Cheque p/ 24 Horas	698,00+
28/05/aaaa		Liberacao Conta Vinculada	8.000,00+
28/05/aaaa		Tarifa Saque Sobre Bloqueio	20,00-
28/05/aaaa		Tarifa Devolucao Deposito	7,00-
28/05/aaaa		Cheque Depositado Devolvido	2.520,00-
28/05/aaaa	63	Cheque Depositado Devolvido	1.443,33-
28/05/aaaa	68	Cheque Depositado Devolvido	643,98-
28/05/aaaa	596	Tarifa de Entrada de Titulo	24,00-
28/05/aaaa	6080	Cheque Pago via Compensacao	1.897,00-
28/05/aaaa	6428	Cheque Pago no Caixa	543,36-
28/05/aaaa	6429	Cheque Pago via Compensacao	330,00-
28/05/aaaa	6430	Cheque Pago via Compensacao	2.000,00-
28/05/aaaa	6431	Cheque Pago no Caixa	510,11-
28/05/aaaa	6432	Cheque Pago via Compensacao	1.000,00-
28/05/aaaa	6433	Cheque Pago no Caixa	1.500,00-	4.391,35-
29/05/aaaa		Deposito Cheque p/ 24 Horas	4.246,33+
29/05/aaaa		Deposito Cheque p/ 24 Horas	161.100,64+
29/05/aaaa		Deposito Cheque p/ 48 Horas	780,20+
29/05/aaaa		Deposito Cheque p/ 72 Horas	287,00+
29/05/aaaa		Tarifa Saque Sobre Bloqueio	20,00-
29/05/aaaa		Iof Sobre Saque Bloqueado	0,38-
29/05/aaaa		Tarifa Devolucao Deposito	3,00-
29/05/aaaa	1037	Cheque Depositado Devolvido	396,00-
29/05/aaaa	6039	Cheque Pago via Compensacao	10.000,00-
29/05/aaaa	6435	Cheque Pago no Caixa	5.000,00-
29/05/aaaa	6436	Cheque Pago via Compensacao	7.105,26-
29/05/aaaa	6437	Cheque Pago no Caixa	2.503,38-
29/05/aaaa	6438	Cheque Pago no Caixa	1.798,75-	135.196,05+
30/05/aaaa		Deposito Cheque p/ 24 Horas	1.901,00+
30/05/aaaa		Deposito Cheque p/ 24 Horas	2.087,31+
30/05/aaaa		Encargos sobre Emprestimos	32,14-
30/05/aaaa		Ioc Mensal	0,51-
30/05/aaaa		Tarifa de Compra Cheque OP.	18,00-
30/05/aaaa		Tarifa Saque Sobre Bloqueio	20,00-
30/05/aaaa		Tarifa Devolucao Deposito	1,00-
30/05/aaaa		Cheque Depositado Devolvido	2.520,00-
30/05/aaaa	598	Tarifa de Entrada de Titulo	28,80-
30/05/aaaa	6440	Cheque Pago no Caixa	1.873,37
30/05/aaaa	6441	Cheque Pago no Caixa	110.000,00-
30/05/aaaa	6442	Cheque Pago via Compensacao	1.376,30-
30/05/aaaa	6443	Cheque Pago via Compensacao	8.600,00-
30/05/aaaa	6444	Cheque Pago via Compensacao	3.550,00-
30/05/aaaa	177579	Cheque Depositado Devolvido	272,00-	10.892,24+
31/05/aaaa		Liberacao Conta Vinculada	11.300,00+
31/05/aaaa		Liberacao Conta Garantida	3.400,00+
31/05/aaaa	599	Liberacao de Emprestimo	7.818,59+
31/05/aaaa		Debito da CPMF	1.024,77-
31/05/aaaa		Tarifa de Compra Cheque OP.	18,00-
31/05/aaaa		Tarifa Cadastro P. Juridica	70,00-
31/05/aaaa		Tarifa Liquidacao de Doc	12,00-
31/05/aaaa		Tarifa Devolucao Deposito	2,00-
31/05/aaaa		Tarifa de Reserva Bancaria	135,00-
31/05/aaaa	599	Tarifa de Bordero	85,00-
31/05/aaaa	599	Tarifa de Checagem Titulos	75,00-
31/05/aaaa	599	Tarifa Manutencao Titulo	13,50-
31/05/aaaa	6040	Cheque Pago via Compensacao	10.000,00-
31/05/aaaa	6465	Cheque Pago no Caixa	5.840,00-
31/05/aaaa	6466	Cheque Pago no Caixa	881,00-
31/05/aaaa	6467	Cheque Pago no Caixa	10.000,00-
31/05/aaaa	70378	Debito de Liquidacao Doc-E	5.367,98-	113,42-

Tarifas Debitadas e CPMF - Total das Contas
Descrição	Valor
Relativas a Contas Correntes	765,06-
Relativas a Cheques e Ordens de Pagamentos	609,24-
Relativas a Carteira de Cobranca	462,40-
Relativas a Operacoes de Credito	85,00-
Total Tarifas	1.921,70-
CPMF	5.369,41-