NONONONONONONO	Data Base: dd/mm/aaaa
	Agência 001 Conta:NNN-N
	Selecione o Tipo de Movimento na Carteira   Cobrança Simples Cobrança Caucionada
Selecione para listar Títulos a Vencer até 05 10 15 20    05 10 15 20   Dias ou Título Vencidos até 20 15 10 05 20 15 10 05

contrato nnnnn-n
Data Movto:	No.Aviso:	Liquidação do Dia:
	599	10.298,76+

Posição da Carteira
Saldo Anterior	Entradas do Dia	Baixas/Liquidações	Saldo Atual
14.897,74	8.463,44	0,00	23.361,18

Lançamentos
Data	Conta	Valor
01/06	752501	10.298,76+

Previsão de Recebimento
A vencer após o 2ºdia	A vencer no 2ºdia	A vencer no 1ºdia	Total a Vencer
53.203,94	62.662,21	119.219,38	235.085,53

Posição de Vencidos
Vencidos após o 2ºdia	Vencidos há 2 dias	Vencidos há 1 dia	Total de Vencidos
9.136,09	0,00	0,00	9.136,09

posição para títulos vencidos
Nome do Sacado	Nosso Número	Seu Número	Data	Vencimento	Valor	Outros Valores	Cód	Débito/ Crédito
AJINOMOTO INTERAMERICANA IND E C	1099517-2	6142	31/5	31/05/aaaa	2.534,70	0,00		2.534,70+
JOFER EMBALAGENS LTDA	1098777-3	6125	31/5	31/5/aaaa	2.886,22	0,00		2.886,22+
JOFER EMBALAGENS LTDA	1098776-5	6123	31/5	31/5/aaaa	4.877,84	0,00		4.877,84+
				TOTAL	10.298,76			10.298,76+

Cod
01-Tarifa Entrada	05-Tarifa Prorrogação	09-Tarifa Contratação T.D.	13-I.O.F.
02-Tarifa Baixa	06-Tarifa Custódia Cheque	10-Tarifa Alteração Cadastral	14-Juros de Mora
03-Tarifa Protesto	07-Tarifa Cobrança S/Reg	11-Tarifa Aviso Lançamento	15-Desconto/Abatimento
04-Tarifa Sustar Protesto	08-Tarifa Manutenção Título	12-Encargos de T.D.	16-Estorno de Tarifa
			22-Custo de Checagem